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諾亞財富就近期媒體報道風險事件做出回應

  每經編輯 祝裕

  “承興”事件發生后,針對外界對其風控能力和產品現狀的擔憂,諾亞財富回應稱,公司產品經營現狀整體健康。

  諾亞財富表示,近期風險事件出現后,公司立即對所有產品進行了統計與深度排查。截至目前并未發現同類問題。截至2019年第一季度,歌斐管理基金總額為1711億元,承興項目涉及34億元,占總體存續資金比例1.98%;歌斐管理產品數量共計800余只,承興項目涉及8只產品,占總產品數量1%。公司產品整體經營現狀是健康的。

  諾亞財富指出,公司自成立以來,堅守合法合規原則,沒有資金池,沒有期限錯配等非法經營行為。所有產品均由獨立第三方托管,每一支基金的資產都相互隔離,絕不會因為一起事件,而發生連鎖和系統性風險。

  而有關于諾亞近年來爆出的風險事件,公司官方也做出了針對性回應。針對諾亞財富的具體回應,梳理如下:

  7月8日晚間,諾亞財富發布盤前公告稱,旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股(Camsing International Holding Limited)相關第三方公司提供供應鏈融資,總金額為34億元人民幣。承興國際控股實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。作為基金管理人,上海歌斐資產管理有限公司已采取各種法律行動,并全力采取最佳方式履行其義務,保護基金投資人相關利益。

  之后,歌斐繼續回應稱,該產品系其管理的供應鏈金融基金,目前此案件已在司法流程中,據已經得知的信息是此案件系金融詐騙案件,眾多金融機構和個人均成為受害者。

  (一)景泰事件為金融詐騙,景泰事件已成功處置

  景泰基金系2014年6月由萬家共贏資產管理公司(下稱“萬家共贏”)發行、諾亞正行提供募集的,資金均由有資質的托管銀行進行托管。諾亞財富表示,萬家共贏景泰基金事件的起因,是基金管理人景泰管理公司蓄意詐騙。詐騙事件發生后,公司第一時間報警立案,隨后景泰事件進入法律程序。

  2017年年初,上海高級人民法院早已做出終審判決,此案兩名被告:深圳吾思基金負責人李某某,云南楚雄地產開發商李某某因合同詐騙罪,分別被判處無期徒刑和十年有期徒刑;二人還分別被判處500萬元和300萬元罰金。

  諾亞財富稱,鑒于景泰事件在萬家共贏和公司的共同努力下,已經得到妥善解決:諾亞全體景泰基金投資人的利益已經得以維護。

  (二)輝山:債權項目,正在處置中

  諾亞財富相關公告顯示,該私募基金資產主要投資于輝山乳業相關方的應收賬款債權。輝山項目問題發生之后,公司第一時間采取訴訟和保全等司法措施,代表基金和投資人主張權益。2017年12月4日輝山破產重組正式進入司法程序,公司積極參與并持續推動破產重整進程,于2018年2月27日完成基金債權申報工作。

  諾亞財富表示,截至目前,公司一直在持續推動基金處置進程中,相信市場化的處置手段將會發生正向作用。

  (三)悅榕:股權類房地產基金項目,以1.3倍退出

  悅榕中國基金成立于2010年9月,基金已于2017年底完成退出。

  諾亞稱,在基金運營期間,所投項目酒店正常運營,但因部分開發項目由于管理方面原因及旅游地產市場環境變化等因素,導致基金退出出現挑戰。諾亞經過長達3年的努力積極推動最終在2017年底,基金通過股權轉讓,實現了1.3倍多的凈值退出。

  (四)永宣:私募股權項目,已進入退出期

  永宣資源系列基金成立于2012-2013年,普通合伙人(GP)和管理人(以下簡稱“GP管理人”)為常州永宣資源股權投資基金管理合伙企業,基金期限為5+2年,現已進入退出期。

  諾亞財富指出,作為專為基金提供募集服務和后續LP大會等行政服務的機構,諾亞始終依照與基金GP管理人協議的約定,提供募集服務和后續LP大會等行政服務,從未在該基金中擔任過任何所謂的“實際或幕后”管理人職責。公司根據合作協議向GP管理人收取的募集和存續行政服務費,亦由GP管理人承擔。

  該基金性質系私募股權基金,基金存續期間,諾亞根據協議,持續協助GP管理人正常召開LP大會、向投資者披露基金投資的相關信息等。目前基金已進入退出期,GP管理人正在推進各項目退出工作,諾亞將繼續根據協議,協助GP管理人做好信息披露以及根據法定要求召開LP大會等行政工作。

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